天成创亿长信先锐混合型证券投资基金增设E类基金份额相关事项的公告

临时公告长信基金管理有限责任公司关于长信先锐混合型证券投资基金增设 E 类基金份额相关事项的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信先锐混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托管人平安银行股份有限公司协商一致后，决定自 2025 年 5 月 20 日起对本基金增设基金份额，原有 A 类、C 类基金份额保留，A 类、C 类基金份额的登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司，同时增设 E 类基金份额，E 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。为此，本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等相关法律文件的相关内容进行相应修订，并同时更新基金管理人、基金托管人基本信息。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：一、本基金的份额分类情况（一）对本基金份额实施分类的原则本基金根据认购、申购费用、销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 E 类基金份额。 A 类、C 类基金份额的基金代码保持不变，A 类基金份额代码仍为 519937，C 类基金份额代码仍为 008918。另增设的 E 类基金份额的基金代码为 024191。临时公告（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理本基金进行份额新增后，原有 A 类、C 类基金份额将继续保留，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。（三）本基金增加 E 类基金份额后的费率情况增加 E 类基金份额后本基金费率情况如下，其中 A 类、C 类基金份额的相关费率保持不变：本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类、E 类基金份额不收取申购费。本基金在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：（1）全国社会保障基金；（2）可以投资基金的地方社会保障基金；（3）企业年金单一计划以及集合计划；（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；（5）企业年金养老金产品；（6）职业年金计划；（7）养老目标基金；（8）个人税收递延型商业养老保险产品；（9）基本养老保险基金；（10）养老保障管理产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下：基金份额申购金额（M，含申购费）养老金客户申购费率 M＜100 万 0.04% A 类份额临时公告 M≥500 万每笔 1000 元 C 类、E 类份额 0 除养老金客户之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表（场内外申购费率相同）：基金份额申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜100 万 0.8% A 类份额 100 万≤M＜500 万 0.5% M≥500 万每笔 1000 元 C 类、E 类份额 0 注：M 为申购金额投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，场内场外赎回具体费率如下：基金份额持有期限（Y）赎回费率 Y＜7 天 1.5% A 类份额 30 天≤Y＜6 个月 0.5% Y≥1 年 0 Y＜7 天 1.5% C 类、E 类份额 7 天≤Y＜30 天 0.5% Y≥30 天 0 注：Y 为持有期限对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，其 75%计入基金财产；对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其临时公告计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.5%年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.3%年费率计提。二、重要提示协议》以及更新的《长信先锐混合型证券投资基金招募说明书》和《长信先锐混合型证券投资基金基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。年 5 月 20 日起生效。料概要（更新）中更新新增 E 类基金份额相关内容，但开通相关业务的时间自本公告载明的日期起实施。根据本基金基金合同“第八部分基金份额持有人大会”中“一、召开事由” 的“2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；变更收费方式；调整基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或者增设新的基金份额类别；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化”的规定，本基金此次增设 E 类基金份额，并同时更新基金管理人、基金托管人基本信息，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。客户服务电话：400-700-5566（免长话费）临时公告网址：www.cxfund.com.cn 三、风险提示本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。特此公告。附:《修改前后文对照表》长信基金管理有限责任公司临时公告《长信先锐混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表原版本修改后版本章节内容内容第二部分 45、基金转换：指基金份额持有人按 45、基金转换：指基金份额持有人按释义照本基金合同和基金管理人届时有效照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基转换为基金管理人管理的其他基金份金份额的行为额的行为金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额第三部分六、基金份额类别设置六、基金份额类别设置基金的基本基金根据认购、申购费用、销售服本基金根据认购、申购费用、销售服本情况务费收取方式的不同，将基金份额分务费的不同，将基金份额分为不同的为不同的类别。类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的基申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。类基金份额；在投资者申购基金份额本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置时不收取申购费用，而是从本类别基代码。由于基金费用的不同，本基金 A 金资产中计提销售服务费的基金份类基金份额和 C 类基金份额将分别计额，称为 E 类基金份额。算基金份额净值，计算公式为计算日本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别各类别基金资产净值除以计算日该类设置代码。由于基金费用的不同，本别基金份额总数。基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 投资者可自行选择认购、申购的基金类基金份额将分别计算基金份额净份额类别。本基金不同基金份额类别值，计算公式为计算日各类别基金资之间不得互相转换。产净值除以计算日该类别基金份额总本基金有关基金份额类别的具体设数。置、费率水平等由基金管理人确定，投资者可自行选择认购、申购的基金并在招募说明书中列示。份额类别。在对基金份额持有人权益无实质性不本基金有关基金份额类别的具体设利影响的情况下，根据基金实际运作置、费率水平等由基金管理人确定，情况，在履行适当程序后，基金管理并在招募说明书中列示。临时公告人经与基金托管人协商一致后，增加在对基金份额持有人权益无实质性不新的基金份额类别、调低现有基金份利影响的情况下，根据基金实际运作额类别的费率水平、或者停止现有基情况，在履行适当程序后，基金管理金份额类别的销售等，此项调整无需人经与基金托管人协商一致后，增加召开基金份额持有人大会，但须报证新的基金份额类别、调低现有基金份监会备案并提前公告。额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。第六部分二、申购和赎回的开放日及时间二、申购和赎回的开放日及时间基金份额 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间的申购与 …… …… 赎回基金管理人不得在基金合同约定之外基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回格为下一开放日该类基金份额申购、或转换的价格。赎回或转换的价格。三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则格以申请当日收市后计算的基金份额格以申请当日收市后计算的各类基金净值为基准进行计算；份额净值为基准进行计算；六、申购和赎回的价格、费用及其用六、申购和赎回的价格、费用及其用途途额，两类基金份额单独设置基金代码，份额，各类基金份额单独设置基金代分别计算和公告基金份额净值。本基码，分别计算和公告基金份额净值。金两类基金份额净值的计算，均保留本基金各类基金份额净值的计算，均到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 舍五入，由此产生的收益或损失由基位四舍五入，由此产生的收益或损失金财产承担。T 日的各类基金份额净值由基金财产承担。T 日的各类基金份额在当天收市后计算，并按基金合同的净值在当天收市后计算，并按基金合约定公告。遇特殊情况，经履行适当同的约定公告。遇特殊情况，经履行程序，可以适当延迟计算或公告。适当程序，可以适当延迟计算或公告。式：本基金申购份额的计算详见《招式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的 A 类基金份额的募说明书》。本基金的 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金 C 类基金份募说明书中列示。本基金 C 类、E 类基额不收取申购费。申购的有效份额为金份额不收取申购费。申购的有效份净申购金额除以当日的基金份额净额为净申购金额除以当日的基金份额值，有效份额单位为份。上述计算结净值，有效份额单位为份。上述计算临时公告果均按四舍五入方法，场外申购份额结果均按四舍五入方法，场外申购份保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位额保留到小数点后 2 位，小数点后 2 以后部分四舍五入，由此误差产生的位以后部分四舍五入，由此误差产生收益或损失由基金财产承担。场内申的收益或损失由基金财产承担。场内购份额保留到整数位，不足一份基金申购份额保留到整数位，不足一份基份额部分的申购资金零头由交易所会金份额部分的申购资金零头由交易所员单位返还给投资者。会员单位返还给投资者。九、巨额赎回的情形及处理方式九、巨额赎回的情形及处理方式（2）部分延期赎回：……延期的赎回（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金理，无优先权并以下一开放日的该类份额净值为基础计算赎回金额，以此基金份额净值为基础计算赎回金额，类推，直到全部赎回为止。如投资人以此类推，直到全部赎回为止。如投在提交赎回申请时未作明确选择，投资人在提交赎回申请时未作明确选资人未能赎回部分作自动延期赎回处择，投资人未能赎回部分作自动延期理。部分延期赎回不受单笔赎回最低赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎份额的限制。回最低份额的限制。十一、基金转换十一、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的与基金管理人管理的其他基金份额之转换业务，基金转换可以收取一定的间的转换业务，基金转换可以收取一转换费，相关规则由基金管理人届时定的转换费，相关规则由基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规届时根据相关法律法规及本基金合同定制定并公告，并提前告知基金托管的规定制定并公告，并提前告知基金人与相关机构。托管人与相关机构。第七部分一、基金管理人一、基金管理人基金合同（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况当事人及名称：长信基金管理有限责任公司名称：长信基金管理有限责任公司权利义务住所：中国（上海）自由贸易试验区住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼银城中路 68 号 37 层法定代表人：刘元瑞法定代表人：刘元瑞（一）基金托管人简况二、基金托管人名称：平安银行股份有限公司（一）基金托管人简况住所：广东省深圳市罗湖区深南东路名称：平安银行股份有限公司法定代表人：谢永林 5047 号成立时间：1987 年 12 月 22 日法定代表人：谢永林组织形式：股份有限公司成立时间：1987 年 12 月 22 日注册资本：17,170,411,366 元人民币组织形式：股份有限公司注册资本：19,405,918,198 元人民币第十四部五、估值程序五、估值程序分基金资 1、各类基金份额净值是按照每个工作 1、各类基金份额净值是按照每个工作临时公告产估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精日该类基金份额的余额数量计算，均确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四五入，由此产生的误差计入基金财产。舍五入，由此产生的误差计入基金财基金管理人可以设立大额赎回情形下产。基金管理人可以设立大额赎回情的净值精度应急调整机制。国家另有形下的净值精度应急调整机制。国家规定的，从其规定。另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定净值及各类基金份额净值，并按规定公告。公告。产估值。但基金管理人根据法律法规产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值结果产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公无误后，由基金管理人按规定对外公布。布。六、估值错误的处理六、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基估值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净位)发生估值错误时，视为该类基金份值错误。额净值错误。八、基金净值的确认八、基金净值的确认基金资产净值和基金份额净值由基金基金资产净值和各类基金份额净值由管理人负责计算，基金托管人负责进基金管理人负责计算，基金托管人负行复核。基金管理人应于每个工作日责进行复核。基金管理人应于每个工交易结束后计算当日的基金资产净值作日交易结束后计算当日的基金资产和基金份额净值并发送给基金托管净值和各类基金份额净值并发送给基人。基金托管人对净值计算结果复核金托管人。基金托管人对净值计算结确认后发送给基金管理人，由基金管果复核确认后发送给基金管理人，由理人按规定对基金净值予以公布。基金管理人按规定对各类基金份额净值予以公布。第十五部二、基金费用计提方法、计提标准和二、基金费用计提方法、计提标准和分基金费支付方式支付方式用与税收 3、C 类基金份额的销售服务费 3、基金的销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.5%年一日 C 类基金份额资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：费率计提，E 类基金份额的销售服务费 H＝E×0.5%÷当年天数按前一日 E 类基金份额资产净值的 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售 0.3%年费率计提。计算方法如下：临时公告服务费 H＝E×某类基金份额年销售服务费率 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净 ÷当年天数值 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值第十六部三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则分基金的 2、由于本基金 A 类基金份额不收取销 2、由于本基金 A 类基金份额不收取销收益与分售服务费，而 C 类基金份额收取销售售服务费，而 C 类、E 类基金份额收取配服务费，各类别基金份额对应的可供销售服务费，各类别基金份额对应的分配利润将有所不同。本基金同一类可供分配利润将有所不同。本基金同别的每一基金份额享有同等分配权；一类别的每一基金份额享有同等分配权；第十九部五、基金财产清算剩余资产的分配五、基金财产清算剩余资产的分配分基金合依据基金财产清算的分配方案，将基依据基金财产清算的分配方案，将基同的变更、金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算后的全部剩余资产扣除基终止与基金财产清算费用、交纳所欠税款并清金财产清算费用、交纳所欠税款并清金财产的偿基金债务后，按基金份额持有人持偿基金债务后，按基金份额持有人持清算有的基金份额比例进行分配。有的各类基金份额比例进行分配。注：“第二十四部分基金合同内容摘要”涉及上述内容的一并修改。

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